Zusammenfassung
Bei der Quantifizierung des Liquiditätsrisikos werden erwartete und unerwartete Zahlungsmittelabflüsse und -zuflüsse sowie qualitative und quantitative Risikomessverfahren differenziert betrachtet. Hier helfen verschiedene mathematisch-statistische Verfahren zur Bewältigung der Datenmengen einerseits und der Unsicherheit andererseits.
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Brauweiler, HC. (2015). Quantifizierung des Risikos. In: Risikomanagement in Kreditinstituten. essentials. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-09062-3_5
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