Die Komparative Statik des Modells

Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat zum Ziel, den in Abschn. 3.3 verbal skizzierten Fragestellungen eine allgemeine mathematische Form zu geben. Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine noch nicht spezifizierte exogene Variable, welche sich um den Betrag (dx) ändert. Gesucht sind die Vorzeichen der Reaktionen auf (dx), welche die drei Entscheidungsvariablen (c,q,t) in der Umgebung des Optimums aufweisen werden. Die Maximierungshypothese enthält wichtige Restriktionen bezüglich der Matrix der zweiten Ableitungen der Nutzenfunktion, die aber nicht genügen, um dem Modell in allen Fällen empirischen Gehalt zu geben. Im allgemeinen werden die Reaktionsvorzeichen offen bleiben müssen, solange (dx) die Nutzenindexfunktion über alle drei Entscheidungsgrössen (c,q,t) beeinflusst. Es drängen sich deshalb Restriktionen bezüglich der Nutzenindexfunktion U(Y,I,L) auf. Sie können wenigstens zum Teil auf Ergebnisse der Theorie der Entscheidung unter Risiko zurückgeführt werden.