Zusammenfassung
In Teil II der vorliegenden Arbeit wird ausgehend von den für Banken- und Lebensversicherungsunternehmen existierenden Risiken des Hquiditätsmäßig-finanziellen Bereichs eine umfassende Risikodeckungsregel vorgestellt, die vorrangig darauf abzielt, die Wahrscheinlichkeit eines Unteraehmenszusammenbruchs auf ein “noch tolerables” Maß zu beschränken. Hierzu werden Indikatoren für die Quantifizierung des allgemeinen Ausfallrisikos, des speziellen Ausfallrisikos von Großengagements, des Zinsänderungsrisikos, des Wertänderungsrisikos sowie des versicherungstechnischen Risikos entwickelt, deren gewichtete Summe das Verlustdeckungspotential des Unternehmens nicht übersteigen darf.
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© 1995 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Rittich, H. (1995). Zwischenergebnis. In: Anlegerschutz im Banken- und Lebensversicherungssektor. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-92422-3_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-92422-3_11
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-6121-9
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